A股配股发行的布告永利国际402娱乐官网,关于旗下血本具有期货价值评估调度的公告

  华夏大盘精选(000011):关于参加中国建设银行A股配股发行的公告

  11月16日基金公告摘要一览

    华夏基金管理有限公司(简称“本公司”)旗下部分基金参加了中国建设银行股份有限公司A股配股发行。此次发行的副主承销商中信证券股份有限公司为本公司的控股股东。

  华安策略优选(040008):关于旗下基金持有股票估值调整的公告

    华安强化收益A(040012)、华安强化收益B(040013) :关于第五次分红公告

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,并与基金托管银行协商一致,华安基金管理有限公司(简称“公司”)自2010年11月12日起,按照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”,对公司旗下证券投资基金持有的威孚高科(代码:000581)进行估值调整。

    华安强化收益债券型证券投资基金(简称基金)成立于2009年4月13日。截至2010年11月10日基金(A类)可分配利润为31,557,111.01元,基金(B类)可分配利润为13,480,499.93元。为回报投资者,根据《华安强化收益债券型证券投资基金基金合同》的约定,基金管理人决定对基金实施第五次分红。

  博时行业轮动(050018):关于增加烟台银行为代销机构的公告

    嘉实多元收益A(070015)、嘉实多元收益B(070016):更新招募说明书摘要

  根据博时基金管理有限公司(简称“公司”)与烟台银行股份有限公司(简称“烟台银行”)签署的代理销售服务协议,自2010年11月16日起,公司将增加烟台银行代理博时行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:050018)和博时转债增强债券型证券投资基金(A类基金代码:050019、C类基金代码:050119)的销售业务。

    (1)基金管理人的管理费
基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。
(2)基金托管人的托管费
基金的托管费按前一日基金资产净值的2%。的年费率计提。

  长盛成长价值(080001):关于增加平安证券为代销机构的公告

    富国可转债(100051):关于增加代理销售机构的公告

  根据长盛基金管理有限公司与平安证券有限责任公司签署的《长盛基金管理有限公司证券投资基金销售代理协议》,从2010年11月16日起,平安证券有限责任公司将代理销售长盛旗下的长盛成长价值证券投资基金(080001)、长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(080002)、长盛货币市场基金(080011)。

    根据富国基金管理有限公司与中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海证券有限责任公司、恒泰证券股份有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、中原证券股份有限公司协商签订的销售代理协议,自2010年11月18日起,上述机构开始代理销售富国基金管理有限公司旗下富国可转换债券证券投资基金。

  长盛积极配置(080003):更新招募说明书摘要

    易方达策略2号(112002):关于持有的威孚高科采用收盘价估值的提示性公告

  1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。

    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告【2008】38号文)的相关规定,自2010年11月12日起,易方达基金管理有限公司(简称“本公司”)按照“指数收益法”对旗下证券投资基金(易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的威孚高科(证券代码:000581)进行估值。

  易方达稳健收益A(110007)、易方达稳健收益B(110008):关于于旗下基金申购公开发行A股的公告

    国投瑞银中证下游(161213):关于增加代理销售机构的公告

  易方达基金管理有限公司(简称“公司”)所管理的易方达稳健收益债券型证券投资基金
(简称“稳健收益”)参加了福建天广消防科技股份有限公司首次公开发行A股的网上申购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为公司非控股股东。

    根据国投瑞银基金管理有限公司(简称“本公司”)与国元证券股份有限公司(简称“国元证券”)签署的开放式基金销售代理协议,国元证券自2010年11月17日起代理国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)(简称“基金”)的发售业务。

  国投瑞银中证下游(161213):关于新增代销机构的公告

    金鹰中小盘精选(162102):关于开展网上交易定额定投申购费率优惠活动的公告

  根据国投瑞银基金管理有限公司(简称“公司”)与华夏银行股份有限公司(简称“华夏银行”)签署的开放式基金销售代理协议,华夏银行自2010年11月16日起代理国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)(简称“本基金”)的发售业务。

    为答谢广大投资者的厚爱与支持,金鹰基金管理有限公司(简称“基金管理人”)决定自2010年11月18日起开展网上交易定额定投申购费率优惠活动。届时,使用民生银行卡、农业银行卡和招商银行卡的投资者可通过基金管理人网上交易系统办理网上交易定期定额申购业务并享有申购费率优惠。

  融通深证成指(161612):基金合同生效公告

    银华信用双利A(180025)、银华信用双利C(180026):关于增加华夏银行为代销机构的公告

  融通深证成份指数证券投资基金(简称“本基金”)经2010年5月6日中国证券监督管理委员会《关于核准融通深证成份指数证券投资基金募集的批复》(证监许可[2010]606号)核准发售,募集期间为2010年10月11日至2010年11月10日。募集期限届满,经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本基金有效认购户数为
29,815户,本次发售净认购金额为
1,848,674,651.50元人民币。该资金已于2010年11月12日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户。

    根据银华基金管理有限公司与华夏银行股份有限公司(简称“华夏银行”)签署的销售代理协议,自2010年11月19日起,华夏银行开始代理银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)(基金代码:161815)、银华信用双利债券型证券投资基金(基金代码:A类:180025;C类:180026)的销售业务。

  大摩货币(163303):关于收益支付的公告

    长城消费增值(200006):更新招募说明书摘要

  摩根士丹利华鑫货币市场基金(简称”本基金”)基金合同于2006年8月17日生效。根据基金合同、招募说明书及有关公告的约定,本基金管理人定于2010年11月15日对本基金自2010年10月16日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额,不进行现金支付。

    1、基金管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数,基金年管理费率为1.5% 2、基金托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数,基金年托管费率为0.25%。

  中银蓝筹精选(163809):关于旗下实行定投及网上交易申购费率优惠活动的公告

    大摩卓越成长(233007):关于增加烟台银行为代销机构的公告

  为进一步答谢投资者,方便投资者通过中信建投证券有限责任公司(简称“中信建投”)投资中银基金管理有限公司(简称“公司”)旗下开放式基金,经与中信建投协商一致,公司决定自2010年11月18日(法定基金交易日)起,在中信建投开通基金的定期定额申购业务并实行定投申购费率优惠(仅限场外前端),同时开展网上交易申购费率优惠活动(仅限场外前端)。

    根据摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(简称“本公司”)与烟台银行股份有限公司(简称“烟台银行”)签署的代销协议和相关业务准备情况,自2010年11月18日起,增加烟台银行代理摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金(简称“大摩消费领航混合”,基金代码:233008)、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金(基金代码:233007)、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金(基金代码:233006)、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金(基金代码:233005)、摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(基金代码:233001)等5只基金的销售业务。

  建信沪深300(165309):关于参加申购费率优惠活动的公告

    国联安上证商品ETF联接(257060):关于增加华夏银行为代销机构的公告

  为答谢广大客户的信任与支持,经与中国工商银行股份有限公司(简称“中国工商银行”)协商,建信基金管理有限责任公司(简称“公司”)决定,在2010年11月18日至2011年3月31日期间,对通过中国工商银行“金融@家”个人电子银行申购公司旗下部分开放式基金的申购费率实行费率优惠。

    根据国联安基金管理有限公司(简称“本公司”)与华夏银行股份有限公司(简称“华夏银行”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议,自2010年11月17日起,华夏银行在所有网点代理国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:国联安商品股票ETF联接,基金代码:257060)的销售及相关业务,今后华夏银行若代理本公司其他基金销售及相关业务,将另行公告。

  招商安泰债券A(217003)、招商安泰债券B(217203):关于暂停申购和转入业务的公告

    泰信发展主题(290008):关于新增恒泰证券为代销机构的公告

  招商安泰债券(A类)、招商安泰债券(B类)及招商安本增利债券基金持有的工行转债因正股配股将于2010年11月16日至2010年11月23日停牌,为保证以上基金的平稳运作,防止套利资金,保护基金持有人利益,根据法律法规及《招商安泰系列开放式证券投资基金合同》、《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金管理人招商基金管理有限公司决定自2010年11月16日至2010年11月24日暂停以下三种情况的基金交易:1、以上基金的申购业务;2、涉及以上基金作为转入方的基金转换业务;3、通过招商基金电子商务网上交易平台“基金易”进行的由招商现金增值开放式证券投资基金定期转换为招商安泰债券(A类)、招商安泰债券(B类)及招商安本增利债券基金的转换业务。

    根据泰信基金管理有限公司与恒泰证券股份有限公司(简称“恒泰证券”)签署的相关协议,恒泰证券将代理泰信发展主题股票型证券投资基金(基金代码为290008)的代销业务。

  华宝兴业货币A(240006):关于收益结转的公告

    招商上证消费80ETF(510150):关于增加齐鲁证券为代销机构的公告

  《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》(简称“基金合同”)于2005年3月31日生效。根据基金合同、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》的约定,本基金管理人定于2010年11月15日对华宝兴业现金宝货币市场基金(简称“本基金”)自2010年10月15日起的收益集中结转为基金份额

    根据招商基金管理有限公司(简称“本公司”)与齐鲁证券有限公司(简称“齐鲁证券”)签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售和服务代理协议》,自2010年11月17日起齐鲁证券代理上证消费80交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易代码:510150;一级市场申赎代码:510151;网上现金发行代码:510153)及招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:217017)的销售业务。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

  华宝兴业货币B(240007) 华宝兴业货币A:关于收益结转的公告

    浦银安盛沪深300(519116):关于新增民族证券和齐鲁证券代销机构的公告

  《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》(简称“基金合同”)于2005年3月31日生效。根据基金合同、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》的约定,本基金管理人定于2010年11月15日对华宝兴业现金宝货币市场基金(简称“本基金”)自2010年10月15日起的收益集中结转为基金份额

    浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金(代码:519116,简称“基金”)于2010年11月8日起开始发行,为了方便广大投资者,根据基金管理人浦银安盛基金管理有限公司与中国民族证券有限责任公司(简称“民族证券”)、齐鲁证券有限公司(简称“齐鲁证券”)签署的开放式证券投资基金销售代理协议,民族证券和齐鲁证券将于2010年11月18日起开始代理销售基金。

  景顺长城公司治理(260111):关于开通基金“定期定额投资业务”的公告

    建信内生动力(530011):基金合同生效公告

  为满足广大投资者的理财需求,经与中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)协商,景顺长城基金管理有限公司(简称“公司”)决定自2010年11月18日起在中国银行开通旗下景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金(基金代码:260110)、景顺长城公司治理股票型证券投资基金(基金代码:260111)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金(基金代码:260112)的定期定额投资业务。

    建信内生动力股票型证券投资基金(简称“基金”)经中国证监会证监许可[2010]1206号文核准,自2010年10月20日至2010年11月12日向全社会公开募集。截至2010年11月12日,基金募集工作已经顺利结束。
经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的净认购金额为人民币5,387,627,567.80元。本次募集所有认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币593,096.20元。其中,建信基金管理有限责任公司(简称“基金管理人”)以固有资金1,000万元人民币于2010年11月12日认购了基金,认购费1,000元,持有的基金份额总额为9,999,000.00份(含募集期利息结转的份额),占基金总份额的比例为0.19%。基金管理人员工持有的基金份额总额为39,526.19份(含募集期利息结转的份额),占基金总份额的比例为0.0007%。

  广发内需增长(270022):关于参加交通银行网上银行等电子渠道申购费率优惠活动的公告

    建信内生动力(530011):关于增聘基金经理的公告

  为更好满足投资者的理财需求,答谢投资者通过交通银行股份有限公司(简称“交通银行”)投资广发基金管理有限公司(简称“公司”)旗下广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金(简称“本基金”),经公司与交通银行协商,决定自2010年11月17日起,对通过交通银行网上银行、手机银行等电子渠道申购本基金的投资者实行申购费率优惠(只限前端申购模式,不包括基金定期定额申购业务)。

    因工作需要,建信基金管理有限责任公司决定:增聘万志勇先生为建信内生动力股票型证券投资基金的基金经理,与现任基金经理王新艳女士和卓利伟先生共同管理该基金。截至本公告发布日,万志勇先生无被监管机构行政处罚或采取行政监管措施情况。

  泰信发展主题(290008):关于新增宁波银行为代销机构的公告

    东吴嘉禾优势(580001):关于持有威孚高科股票恢复市价估值法的公告

  根据泰信基金管理有限公司与宁波银行股份有限公司(简称“宁波银行”)签署的相关协议,宁波银行将代理泰信发展主题股票型证券投资基金(基金代码为290008)的代销业务。

    东吴基金管理有限公司(简称”本公司”)自2010年11月12日起按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,对旗下基金产品所持有的停牌股票”威孚高科”采用”指数收益法”进行估值调整(详见本公司2010年11月13日的相关公告)。

  申万巴黎货币(310338):关于收益支付的公告

    鹏华丰润(160617):关于增加华夏银行为代销机构的公告

  申万巴黎收益宝货币市场基金(简称“本基金”)基金合同于2006年7月7日生效。根据《申万巴黎收益宝货币市场基金合同》的规定,经申万巴黎基金管理有限公司(简称“公司”)计算,公司定于2010年11月18日对本基金自2010年10月18日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额,不进行现金支付。

    根据鹏华基金管理有限公司(简称“公司”)与华夏银行股份有限公司(简称“华夏银行”)签署的协议,自2010年11月17日起,华夏银行将代理公司旗下鹏华丰润债券型证券投资基金(简称“基金”;基金代码:160617)的销售业务。

  光大保德信核心(360001):关于旗下基金分红公告

    (证券时报网快讯中心)

  为回报投资者,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《光大保德信量化核心证券投资基金基金合同》的规定,光大保德信基金管理有限公司(简称“本基金管理人”)决定对光大保德信量化核心证券投资基金(简称“本基金”)份额持有人实施分红(本基金于2007年5月8日实施份额拆分,拆分后基金份额面值为0.3618元)。经本基金管理人计算并由基金托管人中国光大银行股份有限公司复核,本基金管理人对本基金份额持有人的收益分配方案为每10份基金份额派发红利0.3元。

  

  工银瑞信信用添利B(485007):第五次分红公告

转发此文至微博)

  工银瑞信信用添利债券型证券投资基金(简称“本基金”)基金合同于2008年4月14日正式生效。截至2010年11月10日,本基金A类份额可分配收益为276,453,359.78元;B类份额可分配收益为175,581,041.76元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》的有关约定,本基金管理人工银瑞信基金管理有限公司将实施本基金的第五次分红,以截至2010年11月10日的可分配收益为基准,向基金份额持有人派发红利。

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  工银瑞信信用添利A(485107):第五次分红公告

  工银瑞信信用添利债券型证券投资基金(简称“本基金”)基金合同于2008年4月14日正式生效。截至2010年11月10日,本基金A类份额可分配收益为276,453,359.78元;B类份额可分配收益为175,581,041.76元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》的有关约定,本基金管理人工银瑞信基金管理有限公司将实施本基金的第五次分红,以截至2010年11月10日的可分配收益为基准,向基金份额持有人派发红利。

  国联安上证商品ETF(510170):关于增加东方证券和平安证券为代销机构的公告

  根据国联安基金管理有限公司(简称“公司”)与东方证券股份有限公司(简称“东方证券”)和平安证券有限责任公司(简称“平安证券”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议,自2010年11月16日起,东方证券和平安证券在所有网点代理上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金(简称:上证大宗商品股票ETF,基金代码:510173)的销售及相关业务,今后东方证券和平安证券若代理公司其他基金销售及相关业务,将另行公告。

  海富通货币A(519505):关于收益支付的公告

  海富通货币市场证券投资基金(简称“本基金”)基金合同于2005年1月4日生效。根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》及《海富通货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定,本基金管理人定于2010年11月15日对本基金自2010年10月18日起的未付收益进行集中支付并自动结转为基金份额,不进行现金支付。

  海富通货币B(519506) 海富通货币A:关于收益支付的公告

  海富通货币市场证券投资基金(简称“本基金”)基金合同于2005年1月4日生效。根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》及《海富通货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定,本基金管理人定于2010年11月15日对本基金自2010年10月18日起的未付收益进行集中支付并自动结转为基金份额,不进行现金支付。

  金元比联宝石动力(620001):关于新增代销机构并开通转换业务的公告

  根据金元比联基金管理有限公司(简称“公司”)与长江证券股份有限公司(简称“长江证券”)签署的销售代理协议,自2010年11月16日起,长江证券将代理销售公司旗下金元比联宝石动力混合型证券投资基金(基金简称:“金元比联宝石动力混合”,基金代码:620001)、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:“金元比联成长动力混合”,基金代码:620002)、金元比联丰利债券型证券投资基金(基金简称:“金元比联丰利债券”,基金代码:620003)、金元比联价值增长股票型证券投资基金(基金简称:“金元比联价值增长股票”,基金代码:620004)、金元比联核心动力股票型证券投资基金(基金简称:“金元比联核心动力股票”,基金代码:620005)与金元比联消费主题股票型证券投资基金(基金简称:“金元比联消费主题股票”,基金代码:620006),同时开通基金转换业务。

  华商盛世成长(630002):暂停申购、转换转入并限制定期定额申购业务的公告

  华商盛世成长股票型证券投资基金(简称“本基金”)近期得到广大投资者的广泛关注和踊跃申购,基金规模迅速增长。为保障全体基金份额持有人的利益,并兼顾基金资产的有效运作,根据中国证监会的有关规定以及《华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同》、《华商盛世成长股票型证券投资基金招募说明书》等文件的规定,华商基金管理有限公司(简称“公司”)决定自2010年11月16日起,暂停本基金的申购、转换转入并限制定期定额申购业务。

  (证券时报网快讯中心)

  

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