股票型亏损最多,永利集团娱乐官网地址不少基金的亏损超过7%

  文/《投资与理财》记者 叶辉

  本报记者 宋双

  受“十一”长假影响,这半个月(2009.09.21-10.05)的实际交易数据截止到9月30日。在此期间,上证综指从2962.67点跌到2779.43点,跌幅为6.09%。基金全线亏损,股票型亏损最为严重,不少基金的亏损超过7%,即便是债券型基金,实现赢利的也寥寥无几。一些比较保守的基金亏损比较少,不过它们今年以来的排名也相对落后。

  刚刚过去的2011年,只要投资涉及股票,基金便损失惨重。无论A股基金还是投资海外市场的QDII,各类基金平均亏损幅度均超过20%。股票型亏损最多,达24.85%,QDII亏损相对最少,但也刚至20%。而低风险产品方面,保本型基金亏2.16%,债券型基金亏3.11%,情况稍好。

  前三名基金点评

  博时成为大赢家,独占股票型、偏股型两类基金冠军,而分别垫底偏股型、配置型的银华内需、华富策略的基金经理更于2011年三季报便已“提前道歉”,一早便已表现出了对全年业绩的无可奈何。

  受大盘拖累,股票方向基金无一赢利。在成立时间超过3个月的股票方向基金中,排名前3位的分别是荷银稳定、上投内需和荷银预算,以稳健著称的泰达荷银基金公司独占两席,它们的亏损均不到1%。

  股票型亏24.85%

  荷银稳定:重仓股表现提升业绩

  冠军博时主题-9.63% 银华内需-41.78%垫底

  荷银稳定成立于2003年4月25日,属于股票型基金,投资风格为大盘成长型。该基金的投资风格比较稳健,长期业绩较佳。二季报显示,荷银稳定的股票仓位为79.04%,其中金融保险业的比例高达38.84%。这半个月亏损比较小,除了可能已经提前减仓外,也与该基金重仓的中国平安等股票近期表现不错有关。

  德圣基金研究中心统计数据显示,2011年237只股票型基金平均亏损高达24.85%,仅两只股票型基金净值亏损比例未超过10%,即冠军博时主题-9.63%,及亚军鹏华价值-9.93%。

  上投内需:曾经一天募集900亿

  冠军博时主题12月份表现出色,以0.64%的正收益排名当月股票型基金冠军,助力其年终夺冠。三季报披露,博时主题增加了保险行业的配置;金融保险业为其第一大持有行业,占比26.25%;十大重仓股中的中国太保12月上涨5.96%;招商银行(微博)上涨5.89%,工商银行上涨1.19%。

  上投内需动力基金2007年4月发行时,曾经轰动一时。它首日发行就募集了近900亿元资金,提前结束发行。不过,由于该基金采取的是100亿限额比例配售机制,最后获配的比例将在10%左右。尽管上投摩根基金公司经历了吕俊辞职、孙延群去世等一系列风波,公司整体业绩大受影响,不过上投内需动力的表现还算不错,今年以来的收益率超过50%,是上投摩根旗下表现最出色的基金。与荷银稳定一样,上投内需动力也重仓了金融保险股。

  纵观2011年排名前十的股票型基金,平均收益为-12.67%。其中仅博时系独占两只,除冠军博时主题之外,博时成长亏13.76%排名第,6。其余依次是东方成长-10.95%排名第3,长城品牌-12.12%排名第4,华夏收入-12.15%排名第5,兴全全球-13.89%排名第7,新华周期轮换-14.51%排名第8,国泰金牛成长-14.7%排名第9,易方达消费-15.06%排名第10位。

  荷银预算:低风险配置型基金

  两只股票型基金亏损幅度超过40%,银华内需亏损41.78%排名倒数第一,融通内需亏40.2%排名倒数第二。两只基金虽然都名曰“内需”,但从他们的业绩表现来看,显然与“内需”联系紧密的消费行业被忽视了,而“挂羊头卖狗肉”的高配周期类资产,最终导致了银华内需、融通内需业绩的惨败。银华内需今年以来业绩一路垫底,其曾在三季报中承认了行业配置上的失误,难免被市场看作年底垫底的提前道歉:“今年对消费类资产不够重视,事实上消费类在过去六个月中走了一波牛市,而我们对此认识得太晚了。”
12月,银华内需净值大跌13.58%。

  荷银预算成立于2005年4月5日,按照契约规定,股票仓位为0-50%,债券20%-70%。该基金较好地发挥了股票仓位弹性大的优势,2008年股票仓位长期在20%上下,减少了损失。2009年市场反转之后,该基金马上把股票仓位增加到40%以上,分享了市场上涨的收益。作为一只低风险的配置型基金,荷银预算的运作无疑非常成功,长跑能力较佳。

  排名倒数的十只股票型基金,平均亏损幅度高达37.94%。金鹰系两只基金位列其中,金鹰稳健亏36.6%排名倒数第7,金鹰优势亏37.48%排倒数第5。受累于重仓重庆啤酒十个跌停的大成行业,亏38.12%排名倒数第4。

  后三名基金点评

  偏股型亏23.57%

  这半个月排名后3位的基金都跑输了大盘,泰信优势增长亏损9.62%,位列倒数第一,另外两只亏损比较大的基金分别是富国天鼎亏损8.44%,万家公用亏损8.35%。

  冠军博时价值-7.94% 广发大盘-38.99%垫底

  泰信优势增长:未能发挥灵活优势

  博时系基金2011可谓风光无限。其不仅占据股票型基金冠军,博时价值也将偏股型基金冠军收入囊中;博时价值2紧随其后,排名第2。

  泰信优势增长是一只配置混合型基金,成立于2008年6月25日,它的股票资产浮动范围为30-80%,债券资产可以在0%-65%之间灵活配置。这种设计非常灵活,能应对各种市场变化,不过对操作人的要求也非常高。该基金去年表现不错,成立之后大举买入债券,因此2008年只亏损了1.00%。从今年以来的表现看,泰信优势增长的表现不是很理想,股票仓位并不低,但今年以来的收益率仅21.01%,说明其选股能力有待提高。

  冠军博时价值采取股债均衡策略。三季报显示,其股票占比与债券占比各占40%,良好的抵御了市场风险;12月实现正收益0.28%。整体来看,80只偏股型基金2011年平均亏损23.57%。排名前十的十只基金中,博时系、华夏系成为赢家,分别两只基金杀入前十。华夏大盘虽未进前三,亏损17.1%,但依然位列第7位;华夏经典亏损17.73%排名第9位。此外,富国天瑞-11.31%排名第3,东方精选-14.55%第4,嘉实成长-15.5%第5,海富通精选2号-15.95%第6,嘉实稳健-17.63%第8,华宝宝康消费-17.78%第10;十只基金平均收益为-14.51%。

  富国天鼎:受跟踪指数拖累

  广发大盘垫底偏股型基金,其2011年亏损幅度高达38.99%。三季报显示,其豪赌金属非金属行业,持有比例高达40.81%;其前十大重仓股中持有的江西铜业、西部矿业、永泰能源、铜陵有色、锡业股份等在最后一月均遭遇大跌。

  富国天鼎是一只指数型基金,由原封闭式基金汉鼎转型而来。该基金的投资目标是在遵循“程序化指数投资、有限度个股调整、精细化风险管理”原则的基础上,实现对中证红利指数的有效跟踪并力争实现超越。由于中证红利指数今年来的表现并不突出,导致富国天鼎的表现也落后于其他大部分指数基金。这半个月亏损8.44%,就是受跟踪指数的拖累。

  垫底的十只偏股型基金平均亏损-33.79%。除垫底的广发大盘外,依次是大成创新成长-30.09%、金鹰中小盘-30.99%、华泰成长-31.01%、泰信策略-31.24%、信诚四季红-33.16%、华商领先-33.4%、融通景气-35.34%、华富优选-36.39%、中海能源策略-37.38%。

  万家公用:重仓股表现不佳

  配置型亏20.11%

  万家公用基金这半个月亏损达到8.35%。万家公用成立于2005年7月15日,是一只个性鲜明的行业基金。该基金主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票,此类公司具有一定垄断性。二季报显示,该基金的股票仓位为87.30%,高仓位加上重仓股表现不佳,因而近期损失比较大也就不难理解了。

  冠军泰达预算-3.47% 华富策略-32.84%垫底

  股票型基金半月收益前后各10名

  泰达预算充分发挥配置型基金优势,牢牢依靠控制股票仓位取胜。2011年三季度末,其股票仓位仅为17.80%,债券配置43.64%。因此,其2011年全年亏损仅3.47%,在73只配置型基金中排名第一。而排名第2、第3的东方龙和新华资源,亏损幅度同样未超过10%,分别为8.39%和9.46%。王亚伟管理的华夏策略收益为14.25%,排名第8。

排名 基金名称 交易代码 半月收益 今年以来收益 今年以来同类型排名 成立日期
1 鹏华精选 成长 206002 -0.30% -0.30%   20090909
2 中银中证 100 163808 -0.51% -0.90%   20090904
3 大成行业 090009 -0.71% -1.20%   20090908
4 荷银稳定 162203 -0.78% 31.22% 164/184 20030425
5 上投内需 377020 -0.88% 51.19% 59/184 20070413
6 优胜精选 550008 -1.20% -1.00%   20090826
7 工银蓝筹 481008 -1.44% 46.88% 92/184 20080804
8 易方达 300 110020 -1.49% -0.40%   20090826
9 荷银精选 162204 -1.57% 51.62% 57/184 20040709
10 博时价值 2 050201 -1.65% 45.73% 99/184 20060927
214 天治创新 350005 -6.91% 16.83% 182/184 20080508
215 鹏华创新 160613 -6.96% 39.37% 130/184 20081010
216 上投中小盘 379010 -7.03% 29.70% 20090121
217 中邮优选 590001 -7.12% 64.75% 10/184 20060928
218 海富通优势 519013 -7.22% 57.18% 33/184 20061019
219 嘉实量化 070017 -7.52% 7.00%   20090320
220 金鹰优势 210003 -7.79% -14.24%   20090701
221 红利 ETF 510880 -8.18% 59.23% 21/184 20061117
222 万家公用 161903 -8.35% 45.04% 103/184 20050715
223 富国天鼎 100032 -8.44% 35.56% 148/184 20081120

  整体来看,十只基金平均收益为11.5%,排名第4至第10分别是长盛创新-11.62%、国联安安心-11.7%、国投增长-12.73%、中欧新蓝筹-13.94%、华夏策略-14.25%、长信双利-14.63%、诺德灵活配置-14.84%。

  偏股混合型基金半月收益前后各10名

  华富策略以32.84%垫底配置型基金,其2011年表现也是一路垫底。与垫底股票型基金的银华内需一样,华富策略基金经理也曾在三季报中坦承“本基金采取了较为均衡的行业配置策略,但由于对系统性风险认识的不足,仓位策略不够得当,影响了基金的净值表现”。华富策略去年三季度空仓债券,持有机械设备15%,为其第一大行业。而其第一大重仓股金种子酒12月即大跌21.58%,其当月净值下跌9.09%。

排名 基金名称 交易 代码 半月 收益 今年以来收益 今年以来同类型排名 成立日期
1 德盛稳健 255010 -0.95% 39.25% 28/57 20030808
2 嘉实稳健 070003 -1.71% 27.70% 48/57 20030709
3 上投优势 375010 -1.98% 55.82% 10/57 20040915
4 长城平衡 200001 -2.08% 24.07% 52/57 20031031
5 银华优势 180001 -2.24% 31.07% 40/57 20021113
6 易方达增长 110001 -2.38% 18.19% 56/57 20020823
7 汇添富优势 519008 -2.41% 35.85% 33/57 20050825
8 广发聚富 270001 -2.47% 40.29% 26/57 20031203
9 嘉实 主题精选 070010 -2.47% 64.39% 4/57 20060721
10 嘉实增长 070002 -2.50% 36.50% 32/57 20030709
47 益民创新 560003 -5.57% 47.91% 16/57 20070711
48 华富优选 410001 -5.61% 24.71% 51/57 20050302
49 天治优 350002 -5.63% 34.47% 36/57 20050112
51 华商领先 630001 -5.71% 62.73% 5/57 20070515
52 大摩资源 163302 -5.72% 44.40% 22/57 20050927
53 益民红利 560002 -5.78% 27.91% 47/57 20061121
54 诺安平衡 320001 -5.81% 29.97% 43/57 20040521
55 东方精选 400003 -5.83% 65.63% 3/57 20060111
56 广发稳健 270002 -6.45% 49.15% 15/57 20040726
57 华夏精选 000011 -7.03% 69.70% 1/57 20040811

  配置型基金后十平均亏损28.37%。依次是,易方达科汇-25.84%、华商策略-26.01%、宝盈核心-26.32%、华夏平稳增长-26.62%、交银主题-27.15%、博时平衡-28.55%、金鹰红利-28.88%、东吴策略-30.45%、华商动态-31.1%、华富策略-32.84%。

  配置混合型基金半月收益前后各10名

  低风险产品平均亏3%

排名 基金名称 交易 代码 半月 收益 今年以来收益 今年以来同类型排名 成立日期
1 荷银预算 162205 -0.94% 27.06% 32/46 20050405
2 世纪分红 519087 -1.29% 65.09% 1/46 20050916
3 盛利配置 310318 -1.77% 3.43% 46/46 20041129
4 长盛创新 080002 -1.78% 42.47% 9/46 20080604
5 长城回报 200007 -1.81% 39.17% 15/46 20060822
6 长城行业 200011 -1.83% -2.90%   20090630
7 民生蓝筹 690001 -1.97% 7.45%   20090327
8 银华配置 180018 -2.04% 8.81%   20090428
9 兴业增长 340008 -2.07% 0.78%   20090325
10 中海 蓝筹灵活 398031 -2.07% 20.42%   20081203
55 天弘精选 420001 -4.88% 18.23% 41/46 20051008
56 华夏红利 002011 -4.99% 50.96% 2/46 20050630
57 德盛小盘 257010 -5.14% 33.73% 19/46 20040412
58 建信优化 530005 -5.15% 49.77% 4/46 20070201
59 诺德 灵活配置 571002 -5.17% 8.94% 44/46 20081105
60 华夏策略 002031 -5.63% 51.16%   20081023
61 万家 双引擎 519183 -6.02% 33.40% 20/46 20080627
62 金鹰红利 210002 -6.11% 27.59% 30/46 20081204
63 华夏增长 519029 -6.25% 29.60% 29/46 20060809
64 泰信 优势增长 290005 -9.62% 21.01% 38/46 20080625

  保本型亏2.16% 债券型亏3.11%

  债券型基金半月收益前后各10名

  两类低风险产品抗风险能力突出。

排名 基金名称 交易代码 半月 收益 今年以来收益 今年以来同类型排名 成立日期
1 长城稳健 200009 0.17% 5.47% 5/76 20080827
2 天治稳健 350006 0.12% -0.82% 51/76 20081105
3 嘉实 超短债 070009 0.04% 0.22% 32/76 20060426
4 兴业增利 340009 0.04% 0.35% 20090723
5 上投债券 A 371020 0.00% 0.30% 20090624
6 上投债券 B 371120 0.00% 0.20% 20090624
7 普天债券 B 160608 0.00% 1.75% 26/76 20030712
8 东吴稳健 582001 0.00% -0.24% 44/76 20081105
9 东吴稳健 C 582201 -0.02% -0.09% 20081105
10 荷银集利 A 162210 -0.05% -1.61% 63/76 20080926
108 华安收益 B 040010 -2.02% -1.73% 65/76 20080430
109 南方多利 C 202102 -2.16% -1.78% 66/76 20060327
110 泰信增强 A 290007 -2.24% -5.84% 20090729
111 华富强债 A 410004 -2.25% 5.99% 3/76 20080528
112 泰信增强 C 291007 -2.26% -5.91% 20090729
113 华富强债 B 410005 -2.27% 5.66% 4/76 20080528
114 华商收益 B 630103 -2.35% 4.86% 20090123
115 华商收益 A 630003 -2.44% 4.96% 20090123
116 中信双利 288102 -2.50% 0.02% 37/76 20060720
117 泰信 双息双利 290003 -3.04% -0.87% 54/76 20060615

  5只保本型基金2011年平均收益为-2.16%。其中仅银华保本取得正收益,即1.4%。其余交银保本、国泰金鹿保本(二期)、南方避险分别微跌0.66%、1.49%和1.74%。仅南方恒元跌幅最大,达到-7.8%。

  统计日期:2009.09.21-10.05数据提供:德圣基金研究中心

  28只债券型基金2011年收益为正。排名前十大的是招商债券B6.33%、广发强债6.2%、招商债券A5.75%、华安稳固债券4.4%、鹏华丰收债券4.36%、光大增利A3.57%、嘉实超短债3.55%、中银增利3.52%、博时回报A3.12%、光大增利C2.87%。

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  而有12只债券型基金2011年跌幅超过10%,可转债基金大幅垫底,博时转债A-10.26%、博时转债C-10.66%、富国可转债-11.43%、兴全可转债-13.67%。其中兴全可转债跌幅最大,垫底债券型基金。此外跌幅超过10%的债券型基金还有华商稳健A-10.24%、富国优化C-10.43%、博时债券A-10.55%、华商稳健B-10.65%、博时债券B-10.88%、金元丰利-11.57%。

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  QDII基金亏20%

  冠军国泰纳指-2.52% 上投亚太-26.88%垫底

  国泰纳指夺得2011年QDII基金冠军。其跟踪的纳斯达克指数2011年全年跌幅为1.8%,国泰纳指整年收益为-2.52%。而主投全球债券的富国全球债券亏4.5%排名第二。

  排名前十的QDII基金、平均收益为-15.03%。其中全球型QDII占据6只,类型上看表现最好,分别是鹏华环球-16.4%、银华全球-16.43%、工银全球-18.36%、建信全球-19%、华夏全球-19.51%、工银全球精选-19.63%。

  而主投亚太市场QDII则多数垫底。广发亚太-22.5%倒数第10,嘉实恒生中企-22.8%倒数9,汇添富亚澳-23.4%倒数第6,华泰亚洲-25.17%、易方达亚洲精选-26.87%、上投亚太-26.88%,分列倒数第3至倒数第1。后十只QDII平均亏损24.21%。

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